易方达蓝筹精选混合
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近3月涨幅
4.54%
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近1年涨幅
-19.76%
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近3年涨幅
-40.51%
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数据日期:2024-4-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.37% | -19.76% | -1.18% | -20.99% | -16.02% | -40.51% | 69.32% |
同类排行(偏股混合型) | 3743/4658 | 2911/4521 | 2736/5012 | 4469/5046 | 2625/4927 | 2508/2902 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -4.90% | -13.94% | -2.77% | -8.18% | -14.65% | -17.33% | -- |
年化收益率(%) | -24.74% | -19.76% | -4.04% | -20.99% | -16.02% | -13.50% | 12.34% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.92% | 0.81% | 3506 | +632 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 9.88% | 2.81% | 2113 | +859 | 咨询 |
洋河股份 | -- | -- | 9.48% | 0.42% | 807 | +530 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 9.23% | -2.53% | 2306 | +1015 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 6.33% | -17.90% | 1300 | +485 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 4.15% | 3,672.73% | 1624 | +1062 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 3.99% | 新进 | 2039 | +1251 | 咨询 |
广钢气体 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 3794 | +3771 | 咨询 |
华勤技术 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 3193 | +3166 | 咨询 |
国际复材 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 3200 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-03-30 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-03-26 |
关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要... | 提示性公告,暂停 | 2024-03-26 |
关于易方达蓝筹精选混合型证券投资基金2024年港股通非交易日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-23 |
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-02-08 |
易方达基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-01-20 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
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易方达蓝筹精选混合(005827)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达蓝筹精选混合(005827)持有人结构
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易方达蓝筹精选混合(005827)十大持有人
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易方达蓝筹精选混合(005827)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达蓝筹精选混合(005827)全部持股
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易方达蓝筹精选混合(005827)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时移动 | 0.7440 | 2.30% | |
博时移动 | 0.7326 | 2.29% | |
平安鼎越 | 2.3407 | 2.26% | |
兴全精选 | 2.4079 | 2.22% | |
东方红启 | 3.5503 | 1.99% | |
博时研究 | 0.6511 | 1.97% |