财通资管鸿达债券A
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.71% | 3.34% | 1.04% | 3.83% | 1.91% | 9.02% | 25.02% |
同类排行(纯债债券型) | 1237/1510 | 979/1221 | 1621/1821 | 503/1324 | 599/915 | 539/698 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.91% | 4.51% | 2.05% | 4.00% | 2.40% | 12.08% | -- |
年化收益率(%) | 3.43% | 3.34% | 3.35% | 3.83% | 1.91% | 3.01% | 4.00% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 78,297.91 | 10.56 |
政策性金融债 | 21,756.30 | 2.94 |
财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2023-12-12 |
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基金信息 |
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财通资管鸿达债券A(005307)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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财通资管鸿达债券A(005307)持仓变化
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报告日
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财通资管鸿达债券A(005307)持有债券
报告日
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中信建投 | 1.0968 | 0.41% | |
兴业定开 | 1.2410 | 0.41% | |
博时上证 | 101.4100 | 0.39% |