国泰聚优价值灵活配置混合A
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近3月涨幅
18.55%
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近1年涨幅
-10.31%
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近3年涨幅
-17.12%
-17.12%
数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.89% | -10.31% | -2.21% | -10.80% | -24.77% | -17.12% | 37.47% |
同类排行(平衡混合型) | 3547/4722 | 3029/4586 | 3866/5012 | 3118/5046 | 3926/4927 | 1661/3120 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.47% | -6.69% | 1.51% | -8.18% | -14.65% | -14.62% | -- |
年化收益率(%) | -9.78% | -10.31% | -6.14% | -10.80% | -24.77% | -5.71% | 5.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
皇马科技 | -- | -- | 5.95% | -0.50% | 35 | -97 | 咨询 |
索通发展 | -- | -- | 5.77% | 17.04% | 15 | -128 | 咨询 |
苑东生物 | -- | -- | 5.75% | -1.71% | 26 | -135 | 咨询 |
龙净环保 | -- | -- | 5.68% | -6.12% | 43 | -74 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 4.91% | -20.42% | 520 | -744 | 咨询 |
安利股份 | -- | -- | 4.47% | 25.56% | 25 | -163 | 咨询 |
弘信电子 | -- | -- | 4.24% | 53.07% | 15 | -35 | 咨询 |
钧达股份 | -- | -- | 3.67% | 10.54% | 47 | -276 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 3.54% | 16.45% | 792 | -1110 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 3.47% | 62.15% | 833 | -944 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2024-03-27 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2024-02-01 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第二号) | 招募说明书(更新 | 2023-12-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)持有人结构
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报告期
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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧睿泓 | 1.7830 | 4.49% | |
华泰紫金 | 0.8816 | 4.09% | |
华泰紫金 | 0.8603 | 4.06% | |
华安睿明 | 1.1649 | 3.57% | |
华泰柏瑞 | 0.3990 | 3.56% |