华夏聚惠FOFA
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近1年涨幅
-2.44%
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近3年涨幅
-1.09%
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.03% | -2.44% | 0.25% | -2.20% | -8.76% | -1.09% | 28.54% |
同类排行(固定收益型FOF) | 90/975 | 66/884 | 354/1026 | 167/914 | 85/793 | 63/544 | -- |
同类平均(固定收益型FOF) | -7.45% | -16.55% | -2.90% | -11.05% | -20.10% | -21.48% | -- |
年化收益率(%) | -0.06% | -2.44% | 1.05% | -2.20% | -8.76% | -0.36% | 4.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国国航 | -- | -- | 0.10% | 42.86% | 684 | +455 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 0.10% | -76.19% | 1253 | +830 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
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十大持有人
华夏聚惠FOFA(005218)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏聚惠FOFA(005218)十大持有人
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华夏聚惠FOFA(005218)历史净值
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分红报告 |
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报告日
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华夏聚惠FOFA(005218)全部持股
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华夏聚惠FOFA(005218)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华农业 | 1.6340 | 3.28% | |
华商上游 | 2.3624 | 3.18% |