易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)

(003720)开放式-复制指数型

基金经理：宋钊贤庞亚平

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.1768	净值增长率:-0.84%	累计净值:0.1768	净值更新日期:2024/4/16	基金简称:标普生汇A
最新规模:3.16亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安全球	1.3520	0.90%
嘉实黄金	1.2030	0.84%
易方达香	0.7989	0.81%
南方原油	1.3339	0.63%
南方原油	1.3564	0.62%
华宝标普	0.9783	0.59%
嘉实原油	1.6228	0.43%
中信保诚	0.6690	0.30%
银华抗通	0.7530	0.13%
中银全球	0.8220	0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达易	0.8207	6.56%
易方达易	0.8361	6.55%
易方达中	0.8701	6.41%
易方达创	0.8520	6.00%
易方达中	1.0544	4.88%
易方达国	1.0117	4.70%
易方达中	0.8428	4.67%
易方达中	0.8395	4.66%
易方达中	0.7211	4.58%
易方达中	2.1230	4.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.19%	8.53%	-4.17%	8.50%	-26.11%	-34.86%	21.26%
同类排名(复制指数型)	4/82	31/82	67/82	33/83	78/86	58/76	--
同类平均(复制指数型)	-3.01%	-5.28%	2.56%	5.52%	-8.40%	-15.65%	-
年化收益率(%)	40.38%	8.53%	-4.17%	8.50%	-26.11%	-11.62%	2.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.58	94.04	94.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达标数据不全。
在财务资质方面，易方达标数据不全。
在持仓周转率方面，易方达标数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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