浦银安盛日日丰货币D
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7日年化
1.755%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.47%
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近1年涨幅
1.92%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-19 | 2024-4-18 | 2024-4-17 | 2024-4-16 | 2024-4-15 | 2024-4-14 |
七日年化收益率(%) | 1.755% | 1.760% | 1.791% | 1.783% | 1.842% | 1.846% |
同类排名(货币A) | 249/281 | 249/281 | 248/281 | 248/281 | 250/281 | 251/281 |
万份收益(元) | 0.4651 | 0.4665 | 0.4949 | 0.4800 | 0.4796 | 0.9496 |
近一年收益率(%) | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 1.93% | 1.93% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 1,018,850.60 | 7.19 |
政策性金融债 | 739,222.02 | 5.22 |
关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2024年清明假期前暂停通过部分销售机构... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-01 |
浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
浦银安盛日日丰货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2024年春节假期前暂停通过部分销售机构... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-06 |
浦银安盛日日丰货币市场基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2024年元旦假期前暂停A类、B类和D类份额... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-27 |
浦银安盛日日丰货币市场基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛日日丰货币D(003536)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛日日丰货币D(003536)持有人结构
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报告期
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浦银安盛日日丰货币D(003536)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银安盛日日丰货币D(003536)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浦银安盛日日丰货币D(003536)持仓变化
报告日
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浦银安盛日日丰货币D(003536)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛日日丰货币D(003536)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实货币 | 0.5200 | 2.807% | |
海富通货 | 0.4924 | 2.801% | |
泰康薪意 | 0.5082 | 2.771% | |
宏利货币 | 1.4996 | 2.603% | |
金鹰货币 | 0.7603 | 2.544% | |
鑫元货币 | 0.6351 | 2.529% |