中邮稳健添利灵活配置混合
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4.81%
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近1年涨幅
-1.90%
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近3年涨幅
-44.28%
-44.28%
数据日期:2024-5-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.39% | -1.90% | -2.82% | -6.48% | -32.72% | -44.28% | -8.30% |
同类排行(平衡混合型) | 1323/2697 | 453/2190 | 1724/2886 | 616/2211 | 1229/1335 | 898/1007 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.73% | -11.38% | -0.70% | -12.15% | -17.88% | -19.96% | -- |
年化收益率(%) | -8.78% | -1.90% | -7.14% | -6.48% | -32.72% | -14.76% | -0.92% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商公路 | -- | -- | 4.68% | 26.49% | 223 | -165 | 咨询 |
三特索道 | -- | -- | 3.75% | 53.06% | 19 | -55 | 咨询 |
广汇能源 | -- | -- | 3.69% | 45.28% | 251 | -388 | 咨询 |
福建高速 | -- | -- | 3.61% | - | 15 | -95 | 咨询 |
福能股份 | -- | -- | 3.49% | -16.11% | 92 | -285 | 咨询 |
皖能电力 | -- | -- | 3.44% | - | 140 | -314 | 咨询 |
皖通高速 | -- | -- | 3.44% | - | 43 | -292 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 3.31% | - | 141 | -411 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 3.30% | -18.92% | 968 | -720 | 咨询 |
中国外运 | -- | -- | 2.94% | - | 35 | -257 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中邮稳健添利灵活配置混合(001226)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中邮稳健添利灵活配置混合(001226)持有人结构
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报告期
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中邮稳健添利灵活配置混合(001226)十大持有人
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报告日
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中邮稳健添利灵活配置混合(001226)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中邮稳健添利灵活配置混合(001226)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方北交 | 0.8569 | 1.64% | |
大成北交 | 0.6864 | 1.63% | |
天弘全球 | 1.2400 | 1.37% |