中金消费升级
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近1年涨幅
-14.01%
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近3年涨幅
-45.73%
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数据日期:2024-5-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.75% | -14.01% | -1.70% | -13.23% | -22.77% | -45.73% | -10.23% |
同类排行(普通股票型) | 461/953 | 478/868 | 523/1026 | 509/914 | 486/793 | 508/588 | -- |
同类平均(普通股票型) | -4.48% | -12.04% | -1.33% | -11.05% | -20.10% | -26.44% | -- |
年化收益率(%) | -9.51% | -14.01% | -4.16% | -13.23% | -22.77% | -15.24% | -1.15% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 8.08% | 1.38% | 2544 | -954 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 6.35% | 17.81% | 991 | -1317 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 5.41% | 28.50% | 1338 | -775 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 3.37% | 97.08% | 260 | -640 | 咨询 |
洽洽食品 | -- | -- | 2.90% | 50.26% | 75 | -492 | 咨询 |
科前生物 | -- | -- | 2.70% | - | 19 | -196 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 2.68% | 26,700.00% | 695 | -677 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 2.53% | 343.86% | 171 | -503 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 2.37% | -23.05% | 670 | -954 | 咨询 |
万辰集团 | -- | -- | 2.25% | -45.65% | 31 | -164 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-04-30 |
中金消费升级股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
中金消费升级股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-21 |
中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-07 |
中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-02 |
中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
中金消费升级股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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法律文件 |
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十大持有人
中金消费升级(001193)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金消费升级(001193)持有人结构
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中金消费升级(001193)十大持有人
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中金消费升级(001193)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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中金消费升级(001193)全部持股
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中金消费升级(001193)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安新材 | 1.0657 | 1.03% | |
华安新材 | 1.0685 | 1.03% | |
华宝纳斯 | 1.5674 | 1.00% | |
华宝纳斯 | 1.5608 | 0.99% | |
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东方汇理 | 0.9955 | 0.96% |