景顺长城品质投资混合A
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近3月涨幅
-1.90%
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近1年涨幅
-20.60%
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近3年涨幅
-30.41%
-30.41%
数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.33% | -20.60% | -12.98% | -8.51% | -21.51% | -30.41% | 186.07% |
同类排行(偏股混合型) | 1887/2649 | 1163/2142 | 2457/2886 | 759/2211 | 811/1335 | 707/1008 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -4.32% | -18.34% | -2.90% | -12.15% | -17.88% | -17.57% | -- |
年化收益率(%) | -20.67% | -20.60% | -43.45% | -8.51% | -21.51% | -10.14% | 16.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新宙邦 | -- | -- | 4.63% | 15.17% | 1148 | +988 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 4.10% | 29.34% | 1625 | +1063 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 4.05% | -0.49% | 1263 | +976 | 咨询 |
启明星辰 | -- | -- | 3.85% | 15.27% | 633 | +539 | 咨询 |
华大智造 | -- | -- | 3.43% | 新进 | 644 | +614 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.31% | -30.61% | 3517 | +1137 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 3.26% | 25.38% | 1359 | +943 | 咨询 |
臻镭科技 | -- | -- | 3.25% | 新进 | 351 | +331 | 咨询 |
华测导航 | -- | -- | 3.04% | -1.30% | 475 | +441 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 2.88% | 新进 | 1426 | +1253 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
景顺长城品质投资混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
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景顺长城品质投资混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城品质投资混合A(000020)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城品质投资混合A(000020)持有人结构
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报告期
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景顺长城品质投资混合A(000020)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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景顺长城品质投资混合A(000020)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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景顺长城品质投资混合A(000020)持仓变化
报告日
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景顺长城品质投资混合A(000020)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城品质投资混合A(000020)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华新能 | 0.5640 | 2.38% | |
富国新材 | 1.0839 | 2.32% | |
鑫元清洁 | 0.4552 | 2.15% | |
鑫元清洁 | 0.4512 | 2.15% | |
永赢低碳 | 0.6702 | 2.01% |