基金经理:朱恒红
单位净值:0.7819 | 净值增长率:-0.72% } else {?> | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:0.7819 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方上证科创板100ETF(588900)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 336,590,000 | - | 339,043,000 | 338,791,000 | 99% |
2023/12/11 | 90,156,200 | - | 980,116,000 | 889,929,000 | 10% |