基金经理:谭弘翔
单位净值:0.7657 | 净值增长率:-2.13% } else {?> | 净值增长率:-2.13% | 累计净值:0.7657 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
科创指数(588880)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 381,790,000 | - | 386,995,000 | 384,758,000 | 99% |
2023/11/9 | 211,298,000 | - | 1,270,880,000 | 1,059,250,000 | 20% |