基金经理:荣膺
单位净值:0.7658 | 净值增长率:-2.16% } else {?> | 净值增长率:-2.16% | 累计净值:0.7658 | 截止日期:2024/5/23 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:41.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏上证科创板100ETF(588800)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 4,173,270,000 | - | 4,218,660,000 | 4,210,940,000 | 99% |
2023/11/9 | 797,855,000 | - | 4,693,890,000 | 3,894,920,000 | 20% |