基金经理:胡骏
单位净值:0.7376 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:0.7376 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 12,876,900 | - | 13,519,800 | 13,420,700 | 96% |
2023/12/31 | 11,218,500 | - | 11,792,700 | 11,702,900 | 96% |
2023/9/30 | 13,904,100 | - | 40,130,500 | 14,424,000 | 96% |
2023/6/30 | 15,537,000 | 7,000 | 16,340,800 | 16,183,300 | 96% |
2023/3/31 | 16,725,500 | - | 17,993,200 | 17,635,900 | 95% |
2022/12/29 | 2,710,260 | - | 304,565,000 | 236,845,000 | 1% |