基金经理:庞亚平
单位净值:0.7519 | 净值增长率:-2.26% } else {?> | 净值增长率:-2.26% | 累计净值:0.7519 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达上证科创板100ETF(588210)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 212,661,000 | - | 213,891,000 | 213,799,000 | 99% |
2023/11/9 | 58,681,200 | - | 612,067,000 | 553,357,000 | 11% |