基金经理:唐屹兵
单位净值:0.8128 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:0.8128 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:55.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时科创100ETF(588030)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 5,433,520,000 | - | 5,491,020,000 | 5,486,810,000 | 99% |
2023/12/31 | 8,488,860,000 | - | 8,556,520,000 | 8,548,600,000 | 99% |
2023/9/8 | 385,742,000 | - | 2,938,910,000 | 2,661,710,000 | 14% |