基金经理:庞亚平
单位净值:0.8175 | 净值增长率:-0.41% } else {?> | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:0.8175 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达上证科创板成长ETF(588020)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 154,415,000 | - | 155,227,000 | 155,046,000 | 100% |
2023/12/31 | 172,801,000 | 106,007 | 173,988,000 | 173,821,000 | 99% |
2023/8/24 | 223,695,000 | - | 1,493,290,000 | 1,493,270,000 | 15% |