基金经理:尚可
单位净值:1.0195 | 净值增长率:-1.11% } else {?> | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:1.0195 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:14.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证A50ETF(562890)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/11 | 1,399,950,000 | - | 1,442,480,000 | 1,442,440,000 | 97% |