单位净值:0.9239 | 净值增长率:-0.88% } else {?> | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:0.9239 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证2000ETF(562660)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 89,954,800 | - | 97,802,500 | 94,301,600 | 95% |
2023/12/31 | 89,040,600 | 5,000 | 93,427,200 | 92,970,300 | 96% |
2023/9/7 | 59,960,700 | - | 370,868,000 | 310,310,000 | 19% |