基金经理:王帅
单位净值:0.7772 | 净值增长率:-1.01% } else {?> | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:0.7772 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
科技引领(562380)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 211,231,000 | - | 217,453,000 | 214,267,000 | 99% |
2023/12/31 | 439,730,000 | - | 449,416,000 | 448,736,000 | 98% |
2023/9/30 | 529,600,000 | - | 538,628,000 | 537,568,000 | 99% |
2023/6/29 | 802,620,000 | - | 1,772,000,000 | 1,593,550,000 | 50% |