单位净值:1.0249 | 净值增长率:-0.56% } else {?> | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.0249 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
500价值(562330)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 38,216,200 | - | 40,134,600 | 39,245,000 | 97% |
2023/12/31 | 44,126,000 | - | 45,288,300 | 45,075,800 | 98% |
2023/9/30 | 53,620,800 | - | 55,251,800 | 55,181,900 | 97% |
2023/6/30 | 70,657,300 | - | 73,128,900 | 72,503,700 | 97% |
2023/4/11 | 179,224,000 | - | 671,253,000 | 585,839,000 | 31% |