基金经理：张放
| 单位净值:0.7198 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.7198 | 截止日期:2024/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝中证信息技术应用创新产业ETF(562030)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 42,509,800 | - | 44,558,100 | 43,221,700 | 98% |
| 2023/12/31 | 46,219,400 | - | 47,804,500 | 47,229,600 | 98% |
| 2023/9/30 | 18,337,400 | - | 287,705,000 | 287,681,000 | 6% |
| 2023/9/27 | 18,235,900 | - | 338,683,000 | 287,566,000 | 6% |
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