基金经理:杨振建
单位净值:1.1395 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.1395 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时中证国新央企现代能源ETF(561790)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 103,058,000 | - | 105,391,000 | 104,836,000 | 98% |
2023/12/31 | 848,409,000 | - | 894,341,000 | 873,121,000 | 97% |
2023/9/30 | 753,662,000 | - | 775,383,000 | 772,123,000 | 98% |
2023/8/2 | 1,069,700,000 | - | 2,115,270,000 | 1,993,970,000 | 54% |