单位净值:0.9501 | 净值增长率:1.68% | 累计净值:0.9501 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中证1000ETF增强(561280)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 40,059,100 | - | 42,687,300 | 42,502,200 | 94% |
2023/12/31 | 28,253,400 | - | 31,042,000 | 30,671,300 | 92% |
2023/9/15 | 76,056,700 | - | 318,818,000 | 303,558,000 | 25% |