基金经理:王乐乐
单位净值:0.9532 | 净值增长率:-0.61% } else {?> | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:0.9532 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证100ETF(561180)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 53,828,200 | - | 54,166,900 | 53,914,100 | 100% |
2023/12/31 | 57,569,800 | - | 57,935,800 | 57,741,000 | 100% |
2023/9/30 | 73,775,100 | - | 74,342,700 | 74,161,000 | 99% |
2023/6/30 | 491,458,000 | - | 513,739,000 | 495,220,000 | 99% |
2023/3/31 | 95,712,900 | - | 97,810,000 | 97,670,000 | 98% |
2022/11/14 | 146,434,000 | - | 2,502,580,000 | 2,502,080,000 | 6% |