基金经理:
单位净值:0.9975 | 累计净值:0.9975 | 截止日期:2022/12/21 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证500ESG基准ETF(561150)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/9/30 | 32,779,900 | - | 35,350,200 | 34,862,700 | 94% |
2022/8/1 | 3,049,480 | - | 229,527,000 | 229,504,000 | 1% |