基金经理:苏卿云
单位净值:1.0619 | 净值增长率:-0.39% } else {?> | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.0619 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中证国有企业红利ETF(561060)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 37,950,700 | - | 39,740,300 | 39,529,400 | 96% |
2023/12/31 | 68,522,300 | - | 70,378,000 | 69,830,000 | 98% |
2023/9/14 | 160,881,000 | - | 309,727,000 | 282,856,000 | 57% |