基金经理:毛时超
单位净值:0.7367 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.7367 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根中证碳中和60ETF(560960)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 54,784,900 | - | 55,095,400 | 54,890,600 | 100% |
2023/12/31 | 31,495,000 | - | 31,995,400 | 31,550,400 | 100% |
2023/9/30 | 30,718,600 | - | 30,969,500 | 30,831,100 | 100% |
2023/6/30 | 44,538,900 | - | 45,323,400 | 44,852,200 | 99% |
2023/3/31 | 43,926,000 | - | 45,870,300 | 44,298,900 | 99% |
2023/1/6 | 18,529,800 | - | 347,192,000 | 347,166,000 | 5% |