基金经理:乐无穹
单位净值:0.9986 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:0.9986 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(560850)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/4/8 | 60,050,000 | - | 366,407,000 | 305,823,000 | 20% |