基金经理:夏浩洋
单位净值:0.8356 | 净值增长率:-2.19% } else {?> | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:0.8356 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证半导体材料设备ETF(560780)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 86,963,000 | - | 88,530,100 | 88,218,600 | 99% |
2023/12/5 | 77,517,600 | - | 304,290,000 | 265,054,000 | 29% |