基金经理:晏阳
单位净值:1.0065 | 净值增长率:-1.36% } else {?> | 净值增长率:-1.36% | 累计净值:1.0065 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证电信主题ETF(560300)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 25,445,800 | - | 28,754,900 | 25,954,400 | 98% |
2023/12/11 | 34,327,400 | - | 268,247,000 | 234,396,000 | 15% |