基金经理:晏阳
单位净值:1.1095 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.1095 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证红利ETF(560020)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 50,212,800 | - | 50,882,700 | 50,598,500 | 99% |
2023/12/31 | 84,764,900 | - | 85,586,900 | 85,382,700 | 99% |
2023/10/9 | 94,199,100 | - | 395,237,000 | 337,669,000 | 28% |