基金经理:
单位净值:0.2291 | 累计净值:0.8180 | 截止日期:2014/5/15 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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万家14天理财债券双二(519522)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2014/3/31 | - | 3,998,150 | 36,046,800 | 35,853,700 | 0% |
2013/12/31 | - | 9,995,110 | 134,716,000 | 107,381,000 | 0% |
2013/9/30 | - | 49,988,000 | 176,227,000 | 175,814,000 | 0% |
2013/6/30 | - | 109,969,000 | 291,445,000 | 290,865,000 | 0% |
2013/3/31 | - | 199,963,000 | 415,489,000 | 414,729,000 | 0% |