基金经理:
单位净值:1.0550 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.0550 | 截止日期:2017/11/3 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
海富通欣盛定开混合(519227)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/11/5 | 0 | - | 211,517,000 | 211,120,000 | 0% |
2017/9/30 | 51,702,100 | 162,415,000 | 224,324,000 | 205,509,000 | 25% |
2017/6/30 | 50,777,900 | 149,576,000 | 221,392,000 | 202,740,000 | 25% |