基金经理：
| 单位净值:1.0594 | 净值增长率:-1.90% | 净值增长率:-1.90% | 累计净值:1.0594 | 截止日期:2023/1/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF(517780)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/12/31 | 11,975,400 | - | 12,703,500 | 12,520,100 | 96% |
| 2022/9/30 | 30,182,100 | - | 32,013,900 | 31,875,400 | 95% |
| 2022/6/30 | 25,843,500 | - | 27,480,500 | 27,339,700 | 95% |
| 2022/3/11 | 2,847,570 | - | 243,529,000 | 243,513,000 | 1% |
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