| 单位净值:1.2610 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.2610 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
黄金股ETF(517520)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 292,549,000 | - | 300,104,000 | 295,618,000 | 99% |
| 2023/12/31 | 107,879,000 | - | 114,099,000 | 109,849,000 | 98% |
| 2023/10/25 | 280,511 | - | 339,270,000 | 338,972,000 | 0% |
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