基金经理:
单位净值:0.8716 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.8716 | 截止日期:2022/2/21 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝中证沪港深500ETF(517060)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/12/31 | 20,831,100 | - | 22,871,000 | 22,432,800 | 93% |
2021/9/30 | 23,392,300 | - | 25,898,500 | 25,624,000 | 91% |
2021/6/30 | 31,596,200 | - | 36,264,600 | 34,456,400 | 92% |
2021/3/19 | 106,015,000 | - | 283,138,000 | 221,388,000 | 48% |