基金经理：高钢杰
| 单位净值:0.7375 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.7375 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/12/31 | 61,084,300 | - | 62,486,600 | 62,268,600 | 98% |
| 2023/9/30 | 60,667,100 | - | 61,906,500 | 61,737,600 | 98% |
| 2023/6/30 | 99,349,200 | - | 102,082,000 | 101,436,000 | 98% |
| 2023/3/31 | 151,972,000 | - | 162,678,000 | 152,951,000 | 99% |
| 2022/12/31 | 56,991,400 | - | 59,036,900 | 58,840,100 | 97% |
| 2022/9/30 | 58,728,000 | - | 60,853,400 | 60,274,500 | 97% |
| 2022/6/30 | 94,352,800 | - | 96,969,100 | 96,169,800 | 98% |
| 2022/3/31 | 109,048,000 | - | 111,585,000 | 111,119,000 | 98% |
| 2021/11/5 | 743,447 | - | 343,401,000 | 343,392,000 | 0% |
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