基金经理:
单位净值:0.9337 | 累计净值:0.9337 | 截止日期:2022/1/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证ESG120策略ETF(516400)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/9/30 | 11,911,400 | - | 12,806,700 | 12,536,900 | 95% |
2021/6/24 | 2,676,330 | - | 241,530,000 | 241,483,000 | 1% |