基金经理:鲁亚运
单位净值:1.1061 | 净值增长率:-0.50% } else {?> | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.1061 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证港股通央企红利ETF(513910)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/2/26 | 8,030,560 | - | 273,743,000 | 270,406,000 | 3% |