基金经理:田希蒙
单位净值:1.2636 | 净值增长率:-0.38% } else {?> | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.2636 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 401,457,000 | - | 438,789,000 | 407,079,000 | 99% |
2023/12/31 | 44,438,700 | - | 52,607,400 | 45,401,400 | 98% |
2023/10/26 | - | - | 237,232,000 | 237,225,000 | 0% |