单位净值:0.9646 | 净值增长率:-1.47% } else {?> | 净值增长率:-1.47% | 累计净值:0.9646 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证港股通非银ETF(513750)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 140,426,000 | - | 143,896,000 | 142,054,000 | 99% |
2023/11/20 | 142,519,000 | - | 288,140,000 | 232,576,000 | 61% |