基金经理:司帆
单位净值:1.1136 | 净值增长率:-1.08% } else {?> | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:1.1136 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证港股通内地金融ETF(513190)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 50,433,800 | - | 51,558,600 | 51,482,700 | 98% |
2023/12/31 | 26,624,600 | - | 27,215,400 | 27,127,000 | 98% |
2023/9/26 | - | - | 208,993,000 | 208,988,000 | 0% |