单位净值:1.1009 | 净值增长率:-0.65% } else {?> | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.1009 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生央企ETF(513170)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/4/12 | 57,786,500 | - | 266,928,000 | 208,352,000 | 28% |