单位净值:1.0543 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:1.0543 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富上证综合ETF(510980)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 141,134,000 | - | 142,918,000 | 142,602,000 | 99% |
2023/11/24 | 121,265,000 | - | 532,096,000 | 464,525,000 | 26% |