基金经理:
单位净值:1.0313 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0313 | 截止日期:2021/12/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业上证180金融ETF(510690)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/9/30 | 7,781,810 | - | 8,192,110 | 8,088,820 | 96% |
2021/6/30 | 12,186,000 | - | 13,233,000 | 13,081,100 | 93% |
2021/3/31 | 57,591,900 | - | 58,707,200 | 58,549,500 | 98% |
2020/12/31 | 61,522,200 | - | 62,656,500 | 62,447,100 | 99% |
2020/9/30 | 117,778,000 | - | 121,869,000 | 121,691,000 | 97% |
2020/6/15 | 35,011,200 | - | 329,290,000 | 295,916,000 | 12% |