最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:2.9780 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:3.2080 | 截止日期:2023/12/31 | ||
最新规模:85.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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华安张江产业园REIT(508000)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/6/8 | - | - | 3,048,780,000 | 3,047,850,000 | 0% |
2021/6/11 | - | - | 1,495,400,000 | 1,495,390,000 | 0% |