基金经理:
单位净值:1.0187 | 净值增长率:-0.53% } else {?> | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.0187 | 截止日期:2018/4/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)(501102)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/3/31 | 0 | 8,381,850 | 10,294,800 | 10,161,500 | 0% |
2017/12/31 | 0 | - | 20,136,300 | 20,047,000 | 0% |