基金经理：
| 单位净值:1.0385 | 净值增长率:2.89% | 累计净值:1.0385 | 截止日期:2021/12/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金红利增强(LOF)(501072)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2021/9/30 | 2,222,440 | - | 2,623,970 | 2,481,280 | 90% |
| 2021/6/30 | 2,094,600 | 3,000 | 2,440,170 | 2,350,370 | 89% |
| 2021/3/31 | 2,215,370 | 100 | 2,599,140 | 2,205,050 | 100% |
| 2020/12/31 | 2,596,080 | 10,300 | 3,255,550 | 2,653,240 | 98% |
| 2020/9/30 | 2,364,320 | - | 2,593,020 | 2,408,850 | 98% |
| 2020/6/30 | 2,785,260 | - | 3,111,170 | 2,805,240 | 99% |
| 2020/3/31 | 2,604,220 | 77,578 | 3,286,280 | 3,007,170 | 87% |
| 2019/12/31 | 6,759,920 | - | 7,632,750 | 7,246,590 | 93% |
| 2019/9/30 | 19,338,100 | - | 21,080,900 | 20,838,500 | 93% |
| 2019/6/30 | - | - | - | 198,385,000 | -% |
| 2019/6/20 | - | - | 204,556,000 | 204,418,000 | 0% |
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