基金经理:
单位净值:22.5340 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2014/9/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富理财28天债券B(472028)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2014/6/30 | - | 64,923,800 | 137,804,000 | 133,934,000 | 0% |
2014/3/31 | - | 44,647,000 | 380,417,000 | 378,531,000 | 0% |
2013/12/31 | - | 49,747,400 | 183,064,000 | 174,800,000 | 0% |
2013/9/30 | - | 59,854,300 | 176,757,000 | 176,045,000 | 0% |
2013/6/30 | - | 59,879,700 | 147,065,000 | 136,705,000 | 0% |
2013/3/31 | - | 59,814,600 | 214,291,000 | 194,780,000 | 0% |
2012/12/31 | - | 69,588,100 | 302,976,000 | 301,936,000 | 0% |