最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:2.2931 | 净值增长率:-1.03% } else {?> | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:2.5054 | 截止日期:2023/12/31 | ||
最新规模:50.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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红土创新盐田港REIT(180301)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/6/9 | - | - | 2,258,030,000 | 2,256,520,000 | 0% |
2021/6/11 | - | - | 1,840,760,000 | 1,840,710,000 | 0% |